on New Star Investment Trust PLC (isin : GB0002631041)
New Star Investment Trust publie la valeur nette de ses actifs
New Star Investment Trust PLC a publié sa valeur liquidative non auditée (VL) par action ordinaire au 30 avril 2026. Ce fonds d'investissement, géré par Brompton Asset Management Limited, a déclaré une VL par action de 192,49 pence, revenus compris, et de 192,36 pence, revenus exclus.
L’annonce a été faite par Apex Fund Administration Services (UK) Limited, agissant en qualité de secrétaire général du fonds. Elle a été diffusée par voie de communiqué réglementaire transmis par EQS Group, l’émetteur étant seul responsable de son contenu.
Les informations d'identification de New Star Investment Trust comprennent un LEI de 213800RT2OZF83G5N590 et un ISIN de GB0002631041.
R. E.
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