New Star Investment Trust PLC annonce la valeur nette de ses actifs

New Star Investment Trust PLC, géré par Brompton Asset Management Limited, a annoncé sa valeur liquidative (VL) non auditée par action ordinaire au 31 mai 2026. La VL par action, revenus compris, s'élève à 202,28 pence, tandis que la VL hors revenus est légèrement inférieure, à 202,15 pence.

Le calcul de la valeur liquidative est basé sur les prix d'achat et permet aux investisseurs d'appréhender la valeur de leurs parts à la date indiquée. Apex Fund Administration Services (UK) Limited assure le secrétariat général du fonds et garantit le respect des normes réglementaires.

Ce communiqué a été diffusé par EQS Group, soulignant l'engagement du fonds en matière de transparence concernant sa performance financière. Le New Star Investment Trust continue de privilégier une gestion d'actifs stratégique afin d'optimiser le rendement pour les investisseurs.