New Star Investment Trust annonce ses dernières valeurs liquidatives

New Star Investment Trust PLC a publié sa valeur liquidative (VNI) non auditée par action ordinaire au 30 avril 2025. Gérée par Brompton Asset Management Limited, la société d'investissement a publié deux valeurs liquidatives calculées sur la base des cours acheteurs. La VNI par action, avec résultat, s'élevait à 161,69 pence, tandis que la valeur hors résultat s'élevait à 158,85 pence.

L'annonce a été facilitée par Apex Fund Administration Services (UK) Limited, en sa qualité de secrétaire général. Elle fait partie du dispositif de diffusion réglementaire géré par EQS Group et sert d'outil de communication pour l'émetteur, qui demeure seul responsable de son contenu.

La divulgation réglementaire respecte les exigences d'informations supplémentaires prévues par les lois régissant les États membres, en s'alignant sur la référence TIDM NSI et ISIN GB0002631041.