New Star Investment Trust annonce sa valeur liquidative

New Star Investment Trust PLC, géré par Brompton Asset Management Limited, a publié sa valeur liquidative non auditée au 31 août 2026. La valeur liquidative par action ordinaire, revenus compris, s'élève à 202,31 pence. Hors revenus, elle est de 201,58 pence. Ces données reflètent l'évaluation basée sur les cours d'achat.

L'annonce a été faite officiellement le 9 septembre 2026 par Apex Fund Administration Services (UK) Limited, qui assure le secrétariat général. L'information a été diffusée par voie de communiqué réglementaire transmis par EQS Group. New Star Investment Trust est responsable du contenu de ce communiqué.