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SELECTIRENTE (EPA:SELER) - Acompte sur dividende et ANR triple net aux normes EPRA à fin 2018

Directive transparence : information réglementée

19/12/2018 18:15

Evry, le 19 décembre 2018


Dans le contexte de l'offre publique d'achat annoncée par la société Tikehau Capital, le Directoire de la Société s'est réuni le 19 décembre 2018 à Evry.


Acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018

Le Directoire a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018, d'un montant de 2,205 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 2 janvier 2019. Seuls les détenteurs d'actions à la date de détachement (2 jours ouvrés avant la date de paiement), qui correspondra au 28 décembre 2018, pourront le percevoir.


ANR triple net aux normes EPRA à fin 2018

La Société s'est engagée lors de l'Assemblée Générale du 28 juin 2017 à lancer une étude en vue de publier ses indicateurs financiers aux normes EPRA.

Conformément à cet engagement et dans le contexte de l'OPA annoncée, SELECTIRENTE a déterminé son Actif Net Réévalué triple net aux normes EPRA (hors droits) qui ressort à :

  • 86,25 € par action au 31 décembre 2017 (vs. 88,55 € par action pour l'ANR de liquidation dilué et hors droits tel que publié jusqu'ici),
  • à 85,73 € par action au 30 juin 2018 (vs. 88,13 € par action pour l'ANR de liquidation dilué et hors droits tel que publié jusqu'ici).

S'agissant du 30 juin 2018, la Société précise que l'ANR a été déterminé sur la base d'une campagne d'expertise partielle au 30 juin 2018 représentant seulement 12,9 % du patrimoine immobilier direct (le reste du patrimoine a été valorisé sur la base des expertises immobilières au 31 décembre 2017) et intègre le cashflow du 1er semestre et l'intégralité du dividende annuel versé le 20 juin 2018.

Par ailleurs, sur la base des échanges avec les experts immobiliers et compte tenu des résultats et des plus-values réalisées au second semestre, la Société estime que son ANR triple net aux normes EPRA coupons attachés (hors droits) au 31 décembre 2018 devrait s'établir dans une fourchette comprise entre 88,60 € et 88,90 € par action, en progression par rapport au 31 décembre 2017.


Suspension du contrat de liquidité

Conformément aux pratiques recommandées par l'AMAFI, le contrat de liquidité conclu avec Invest Securities sera temporairement suspendu à compter du dépôt par Tikehau Capital de son offre publique d'achat auprès de l'AMF.


Contacts :

SELECTIRENTE
Jean-Marc PETER
Directeur Général SOFIDY

Tél. 01 69 87 02 00
 

www.selectirente.com
Eurolist C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0004175842
Mnémonique SELER

 

ANNEXE

En euros 31.12.2017
dilué (1)
30.06.2018
dilué (1)
31.12.2018
dilué (1) estimé
Capitaux propres 75 491 914 73 972 304  
Impact de la conversion des obligations convertibles 9 955 260 8 600 004  
       
Patrimoine immobilier réévalué 223 306 000 (2) 227 057 000 (3)  
- Valeur nette comptable du patrimoine immobilier -161 018 782 -162 795 679  
Plus ou moins values latentes immobilières 62 287 218 64 261 321  
       
Plus ou moins values latentes sur titres (4) 191 078 401 469  
       
ANR de liquidation 147 925 470 147 235 098  
       
Impact de la mise aux normes EPRA :      
Retraitement des capitaux propres en normes IFRS -321 587 -288 645  
Dont : Etalement des avantages accordés aux locataires (franchises / paliers…) et des indemnités perçues -169 888 -127 698  
          Comptabilisation des OCEANE en IFRS -76 603 -138 468  
          Mise en juste valeur des instruments de couverture -118 828 -70 713  
          Impôts différés 16 674 6 604  
          Autres retraitements IFRS 27 058 41 630  
Mise en juste valeur des dettes à taux fixe -3 979 639 -3 921 759  
Retraitement des frais financiers de l'OCEANE 455 214 198 670  
       
ANR triple net en normes EPRA 144 079 458 143 223 364  
Nombre d'actions hors autocontrôle en fin de période 1 670 534 1 670 729  
ANR de liquidation / action 88,55 88,13  
ANR triple net en normes EPRA par action 86,25 85,73 Entre 88,60 et 88,90
Variation de l'ANR triple net en normes EPRA par action depuis le 31/12/2017   -0,6% Entre +2,7% et +3,1%

(1) En cas de conversion de la totalité des OCEANE en actions nouvelles.
(2) Valorisation hors droits selon les expertises immobilières indépendantes au 31/12/2017 (les acquisitions réalisées après le 9 octobre 2017 sont retenues pour leur valeur d'acquisition hors droits et frais (0,5 % du patrimoine immobilier direct)).
(3) Au 30/06/2018, SELECTIRENTE dispose de résultats partiels de la campagne d'expertise annuelle des biens immobiliers portant sur 45 commerces de centre-ville. Le patrimoine immobilier réévalué au 30/06/2018 a ainsi été déterminé sur les bases suivantes :
- valorisation hors droits selons les expertises immobilières indépendantes au 30/06/2018 pour ces 45 commerces de centre-ville (12,9 % du patrimoine immobilier direct) ;
- valorisation hors droits selon les expertises immobilières indépendantes au 31/12/2017 pour les immeubles ne bénéficiant pas d'une expertise au 30/06/2018 (86,8 % du patrimoine immobilier direct);
- les acquisitions réalisées après le 15 mai 2018 sont retenues pour leur valeur d'acquisition hors droits et frais (0,3 % du patrimoine immobilier direct).
(4) Les parts de SCPI détenues en pleine propriété sont retenues pour leur valeur de retrait ou de marché, les parts d'OPCI sont retenues pour leur dernière valeur liquidative connue, les actions de la SARL Rose sont retenues à leur dernière actif net réévalué connu. Les usufruits temporaires de parts de SCPI et les actions de la SAS Cimes & Cie sont retenus pour leur valeur nette comptable.



Information réglementée
Communiqués en période d'offre publique d'acquisition :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56374-selectirente-acompte-et-anr-triple-net-aux-normes-epra.pdf
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